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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 607 481.00 | | 607 481.00 | 607 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 331.00 | | 611 331.00 | 611 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 331.00 | | 626 331.00 | 626 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 497.00 | -530 739.00 | | -1 966 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 842.00 | -1 435 759.00 | | -61 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 339.00 | -976 497.00 | | -1 038 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 394.00 | 1 361 394.00 | | 1 361 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 394.00 | 1 361 394.00 | | 1 361 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 711.00 | 298 991.00 | | 302 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 276.00 | 299 556.00 | | 303 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 331.00 | 684 453.00 | | 626 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 361 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 361 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 361 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83.00 | -713.00 | | 83.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 924.00 | 1 435 045.00 | | 61 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 842.00 | -1 435 759.00 | | -61 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 394.00 | | | 1 361 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 394.00 | | | 1 361 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 711.00 | 302 711.00 | | 302 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VC Groupe et associés | 549 962.00 | | | 549 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 331.00 | 61 369.00 | 564 962.00 | 626 331.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 276.00 | 303 276.00 | | 303 276.00 |