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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CF Disponibilités | 535 947.00 | | 535 947.00 | 535 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 011.00 | | 580 011.00 | 580 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 011.00 | | 595 011.00 | 595 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 339.00 | -1 966 497.00 | | -2 028 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 660.00 | -61 842.00 | | -27 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 000.00 | -1 038 339.00 | | -1 066 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 394.00 | 1 361 394.00 | | 1 361 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361 394.00 | 1 361 394.00 | | 1 361 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 051.00 | 302 711.00 | | 299 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 616.00 | 303 276.00 | | 299 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 011.00 | 626 331.00 | | 595 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640.00 | 83.00 | | 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 300.00 | 61 924.00 | | 28 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 660.00 | -61 842.00 | | -27 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 394.00 | | | 1 361 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 394.00 | | | 1 361 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 051.00 | 299 051.00 | | 299 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 064.00 | 44 064.00 | 15 000.00 | 59 064.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 616.00 | 299 616.00 | | 299 616.00 |