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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 951.00 | | 1 306 951.00 | 1 306 951.00 |
BZ Autres créances | 390 261.00 | | 390 261.00 | 390 261.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 990.00 | | 395 990.00 | 395 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 941.00 | | 1 702 941.00 | 1 702 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 306 951.00 | | 1 306 951.00 | 1 306 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DG Autres réserves | 1 013 781.00 | | | 1 013 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
DK Provisions réglementées | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 179.00 | | | 1 187 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 686.00 | | | 397 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 206.00 | | | 485 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 941.00 | | | 1 702 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 642.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 113.00 | | 30 557.00 | 61 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 113.00 | 2 642.00 | 30 557.00 | 61 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 910.00 | 47 302.00 | 19 607.00 | 66 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 743.00 | 344 743.00 | 50 000.00 | 394 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 206.00 | 113 369.00 | 176 610.00 | 485 206.00 |