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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 708.00 | | 1 318 708.00 | 1 318 708.00 |
BZ Autres créances | 502 587.00 | | 502 587.00 | 502 587.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 799.00 | | 509 799.00 | 509 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 507.00 | | 1 828 507.00 | 1 828 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
CU Autres participations | 1 318 708.00 | | 1 318 708.00 | 1 318 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DG Autres réserves | 1 050 583.00 | | | 1 050 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
DK Provisions réglementées | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 588.00 | | | 1 171 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 363.00 | | | 367 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 831.00 | | | 280 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 919.00 | | | 656 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 507.00 | | | 1 828 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 732.00 | | | 323 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 048.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 461.00 | | | -21 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 642.00 | 5 870.00 | | 2 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 198.00 | 5 870.00 | 30 556.00 | 33 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 831.00 | 261 223.00 | 19 607.00 | 280 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 363.00 | 53 783.00 | 158 632.00 | 367 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 070.00 | 193 675.00 | 313 395.00 | 507 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 919.00 | 323 732.00 | 178 240.00 | 656 919.00 |