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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 34 778.00 | 9 744.00 | 44 523.00 |
040 Immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 363.00 | 36 568.00 | 43 794.00 | 80 363.00 |
060 Stock marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
072 Créances – Autres | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
110 Total général Actif | 196 101.00 | 36 568.00 | 159 533.00 | 196 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 732.00 | 157 843.00 | | 139 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 850.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 733.00 | 159 701.00 | | 139 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 713.00 | 147 856.00 | | 138 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 537.00 | 31 786.00 | | -2 537.00 |
242 Autres charges externes. | 12 190.00 | 13 384.00 | | 12 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 2 535.00 | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 373.00 | 10 470.00 | | 8 373.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 093.00 | 206 035.00 | | 157 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 360.00 | -46 334.00 | | -17 360.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 30 191.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 310.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 168.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | 1 739.00 | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 356.00 | -17 740.00 | | 12 356.00 |