| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 939.00 | 10.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 739.00 | 9 679.00 | 34 060.00 | 43 739.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 214.00 | 1 964.00 | 34 250.00 | 36 214.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 861.00 | 1 964.00 | 70 897.00 | 72 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 600.00 | 11 643.00 | 104 957.00 | 116 600.00 |
CU Autres participations | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DH Report à nouveau | -54 595.00 | -39 787.00 | | -54 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | -14 808.00 | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | -37 824.00 | -36 992.00 | | -37 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 600.00 | 46 103.00 | | 38 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 715.00 | 61 144.00 | | 93 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 15 901.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 547.00 | | 4 033.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 13 055.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 781.00 | 136 749.00 | | 142 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 957.00 | 99 757.00 | | 104 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 715.00 | | | 93 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 63 585.00 | 63 585.00 | |
FG Production vendue services | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056.00 | 63 585.00 | 75 642.00 | 12 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 19.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 19.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -19.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 602.00 | 78 875.00 | | 82 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 434.00 | 93 683.00 | | 83 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | -14 808.00 | | -832.00 |