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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 327.00 | 34 888.00 | 7 439.00 | 42 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 805.00 | 61 550.00 | 83 255.00 | 144 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CF Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 567.00 | 61 550.00 | 139 017.00 | 200 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DH Report à nouveau | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | -4 336.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 39 388.00 | 37 026.00 | | 39 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 13 816.00 | | 9 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 614.00 | 90 469.00 | | 89 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 628.00 | 104 326.00 | | 99 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 017.00 | 141 352.00 | | 139 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 628.00 | 104 326.00 | | 99 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 4 470.00 | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 565.00 | 9 567.00 | | 9 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 5 055.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 5 055.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -2 359.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -667.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 331.00 | 191 333.00 | | 236 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 969.00 | 195 669.00 | | 233 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | -4 336.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 554.00 | | 2 252.00 | 142 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | | 2 252.00 | 66 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 598.00 | 4 952.00 | | 56 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 449.00 | 4 952.00 | | 56 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 52 059.00 | 700.00 | 52 759.00 |
VW T.V.A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 585.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | 6 443.00 | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 59 072.00 | 52 130.00 | | 59 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 294.00 | 7 347.00 | | 6 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | 8 359.00 | | 4 777.00 |
YT Sous‐traitance | 27 084.00 | 5 361.00 | | 27 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 313.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | 1 898.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 207.00 | 34 062.00 | | 43 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 133.00 | 13 888.00 | | 27 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 457.00 | 71 281.00 | | 98 457.00 |