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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 327.00 | 37 999.00 | 4 328.00 | 42 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 8 998.00 | 742.00 | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 032.00 | 47 145.00 | 80 887.00 | 128 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BZ Autres créances | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 961.00 | 47 145.00 | 128 816.00 | 175 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 974.00 | -4 336.00 | | -1 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | 2 362.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 57 526.00 | 39 388.00 | | 57 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 9 975.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | 89 614.00 | | 60 515.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 290.00 | 99 628.00 | | 71 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 816.00 | 139 017.00 | | 128 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 290.00 | 99 628.00 | | 71 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 1 660.00 | | 1 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 538.00 | 9 565.00 | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 3 357.00 | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 3 357.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 031.00 | -3 357.00 | | 11 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | -1 472.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 358.00 | 236 331.00 | | 185 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 220.00 | 233 969.00 | | 167 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 138.00 | 2 362.00 | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 550.00 | 3 295.00 | 17 700.00 | 61 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 401.00 | 3 295.00 | 17 700.00 | 61 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 939.00 | 43 239.00 | 700.00 | 43 939.00 |
VW T.V.A. | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | 6 008.00 | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 41 223.00 | 59 072.00 | | 41 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 546.00 | 6 294.00 | | 6 546.00 |
YT Sous‐traitance | 4 390.00 | 27 084.00 | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 314.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 2 323.00 | | 2 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 891.00 | 27 133.00 | | 16 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 076.00 | 98 457.00 | | 56 076.00 |