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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 927 834.00 | 87 458.00 | 840 376.00 | 927 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 987.00 | 89 610.00 | 840 376.00 | 929 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
084 Disponibilités | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
110 Total général Actif | 1 056 855.00 | 89 610.00 | 967 245.00 | 1 056 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 467.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 774.00 | 12 324.00 | | 41 774.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 774.00 | 12 791.00 | | 41 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 196.00 | 43 409.00 | | 27 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 208.00 | | 2 915.00 |
252 Charges sociales | 819.00 | 314.00 | | 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 413.00 | 33 517.00 | | 35 413.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 357.00 | 77 460.00 | | 66 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 582.00 | -64 669.00 | | -24 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
294 Charges financières | 16 384.00 | 9 661.00 | | 16 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 27.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 548.00 | -74 357.00 | | 94 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 915 605.00 | | | 915 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 580.00 | | | 3 580.00 |