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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938 988.00 | 123 752.00 | 815 236.00 | 938 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 140.00 | 125 904.00 | 815 236.00 | 941 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
084 Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
110 Total général Actif | 996 493.00 | 125 904.00 | 870 589.00 | 996 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 154.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 843.00 | 41 774.00 | | 50 843.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 843.00 | 41 774.00 | | 50 843.00 |
242 Autres charges externes. | 30 329.00 | 27 196.00 | | 30 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 2 915.00 | | 6 341.00 |
252 Charges sociales | 33 843.00 | 819.00 | | 33 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 294.00 | 35 413.00 | | 36 294.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 807.00 | 66 357.00 | | 106 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 963.00 | -24 582.00 | | -55 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
294 Charges financières | 49 321.00 | 16 384.00 | | 49 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 228.00 | 94 548.00 | | 30 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 987.00 | | | 929 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 233.00 | | | 6 233.00 |