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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 7 070.00 | 1 320.00 | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 30 674.00 | 429.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 159.00 | 46 015.00 | 27 145.00 | 73 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 226.00 | 83 758.00 | 61 468.00 | 145 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
BZ Autres créances | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 239.00 | | 372 239.00 | 372 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 465.00 | 83 758.00 | 433 707.00 | 517 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 362.00 | -172 202.00 | | -127 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 44 840.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | -17 933.00 | -47 362.00 | | -17 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 934.00 | 12 472.00 | | 18 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 36 737.00 | | 44 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 438.00 | 159 208.00 | | 160 438.00 |
EA Autres dettes | 227 342.00 | 226 228.00 | | 227 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 640.00 | 434 645.00 | | 451 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 707.00 | 387 283.00 | | 433 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 367.00 | | 20 622.00 | 128 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 145 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 104 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 390.00 | | 2 000.00 | 25 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 053.00 | | 17 972.00 | 90 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | 650.00 | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 988.00 | 14 319.00 | 3 549.00 | 72 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 719.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638.00 | 13 600.00 | 3 549.00 | 66 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 342.00 | 227 342.00 | | 227 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
VI Groupe et associés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 508.00 | 346 508.00 | | 346 508.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 640.00 | 451 640.00 | | 451 640.00 |