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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 303.00 | 3 197.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 521.00 | 6 184.00 | 18 337.00 | 24 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 563.00 | 65 064.00 | 48 500.00 | 113 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 805.00 | 71 551.00 | 120 254.00 | 191 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 258.00 | 5 574.00 | 435 684.00 | 441 258.00 |
BZ Autres créances | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
CF Disponibilités | 467 704.00 | | 467 704.00 | 467 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 598.00 | 5 574.00 | 1 032 024.00 | 1 037 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 403.00 | 77 125.00 | 1 152 278.00 | 1 229 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DH Report à nouveau | | -30 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 238.00 | 45 042.00 | | 187 238.00 |
DL TOTAL (I) | 281 593.00 | 94 355.00 | | 281 593.00 |
DP Provisions pour risques | 64 365.00 | 8 000.00 | | 64 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 365.00 | 8 000.00 | | 64 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 494.00 | | | 247 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 94 418.00 | | 192 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 396.00 | 211 612.00 | | 365 396.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 90 805.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 320.00 | 396 834.00 | | 806 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 278.00 | 499 189.00 | | 1 152 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 017.00 | 396 834.00 | | 732 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 709.00 | | 67 474.00 | 155 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 202.00 | 31 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 378.00 | 191 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 390.00 | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 786.00 | 138 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 390.00 | | 3 500.00 | 27 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 845.00 | | 57 026.00 | 99 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 475.00 | | 6 948.00 | 28 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 788.00 | 40 793.00 | 23 030.00 | 53 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 303.00 | 8 390.00 | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 399.00 | 40 490.00 | 14 641.00 | 45 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
UX Autres créances clients | 433 747.00 | 433 747.00 | | 433 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VC Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 427.00 | 173 124.00 | 74 302.00 | 247 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 092.00 | 601 092.00 | | 601 092.00 |
VW T.V.A. | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 320.00 | 732 017.00 | 74 302.00 | 806 320.00 |