| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 144.00 | 43 546.00 | 598.00 | 44 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 166.00 | 30 054.00 | 10 112.00 | 40 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 73 600.00 | 94 661.00 | 168 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 599.00 | 73 600.00 | 215 000.00 | 288 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 494.00 | 56 722.00 | | 76 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 711.00 | 19 771.00 | | 59 711.00 |
DL TOTAL (I) | 137 305.00 | 77 594.00 | | 137 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 70.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 27 392.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 483.00 | 50 759.00 | | 62 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 695.00 | 78 222.00 | | 77 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 000.00 | 155 816.00 | | 215 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 695.00 | 78 222.00 | | 77 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 671.00 | | 281 671.00 | 281 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 671.00 | | 281 671.00 | 281 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 138.00 | 6 947.00 | | 10 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 466.00 | 18 902.00 | | 18 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 765.00 | 1 549.00 | | 57 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 765.00 | 1 549.00 | | 57 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 466.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 486.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 172.00 | 1 063.00 | | 57 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 574.00 | 278 277.00 | | 349 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 863.00 | 258 505.00 | | 289 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 711.00 | 19 771.00 | | 59 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 260.00 | | | 168 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 344.00 | 5 255.00 | | 68 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 344.00 | 5 255.00 | | 68 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |