| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 166.00 | 33 396.00 | 6 770.00 | 40 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 77 539.00 | 90 721.00 | 168 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BZ Autres créances | 181 992.00 | | 181 992.00 | 181 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 936.00 | | 197 936.00 | 197 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 196.00 | 77 539.00 | 288 657.00 | 366 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 205.00 | 76 494.00 | | 136 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | 59 711.00 | | -3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 133 995.00 | 137 305.00 | | 133 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 13 971.00 | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 914.00 | 62 483.00 | | 132 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 662.00 | 77 695.00 | | 154 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 657.00 | 215 000.00 | | 288 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 662.00 | 77 695.00 | | 154 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 158.00 | | 286 158.00 | 286 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 158.00 | | 286 158.00 | 286 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 812.00 | 10 138.00 | | 12 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 676.00 | 18 466.00 | | 19 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | 57 765.00 | | 7 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 731.00 | 57 765.00 | | 7 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 593.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 593.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 865.00 | 57 172.00 | | 3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 701.00 | 349 574.00 | | 306 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 010.00 | 289 863.00 | | 310 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 310.00 | 59 711.00 | | -3 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 260.00 | | | 168 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 600.00 | 3 940.00 | | 73 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 600.00 | 3 940.00 | | 73 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VC Groupe et associés | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |