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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 788.00 | 31 909.00 | 16 879.00 | 48 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 944.00 | 31 909.00 | 99 035.00 | 130 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
110 Total général Actif | 218 326.00 | 31 909.00 | 186 416.00 | 218 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 396.00 | | | 379 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 916.00 | | | 197 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
242 Autres charges externes. | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
252 Charges sociales | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 151.00 | | | 363 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 538.00 | | | 13 538.00 |