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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 25 652.00 | 1 137.00 | 26 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 056.00 | 25 652.00 | 82 404.00 | 108 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
072 Créances – Autres | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
084 Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
110 Total général Actif | 251 863.00 | 25 652.00 | 226 211.00 | 251 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 290.00 | | | 413 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 283.00 | | | -11 283.00 |
242 Autres charges externes. | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
252 Charges sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 886.00 | | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 908.00 | | | 400 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 170.00 | | | 10 170.00 |