| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 7 934.00 | 2 912.00 | 10 846.00 |
040 Immobilisations financières | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 535.00 | 7 934.00 | 111 601.00 | 119 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
110 Total général Actif | 146 439.00 | 7 934.00 | 138 504.00 | 146 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 119.00 | 130 836.00 | | 142 119.00 |
230 Autres produits | 4 808.00 | 5 017.00 | | 4 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 927.00 | 135 852.00 | | 146 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 087.00 | 44 018.00 | | 42 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | 349.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 41 143.00 | 40 035.00 | | 41 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 3 321.00 | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 971.00 | 42 820.00 | | 41 971.00 |
252 Charges sociales | 12 120.00 | 12 227.00 | | 12 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 915.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 465.00 | 143 708.00 | | 142 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 462.00 | -7 855.00 | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 462.00 | -7 855.00 | | 4 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 712.00 | | | 4 712.00 |