| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 10 010.00 | 836.00 | 10 846.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 846.00 | 10 010.00 | 111 836.00 | 121 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
110 Total général Actif | 146 230.00 | 10 010.00 | 136 220.00 | 146 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 833.00 | 134 473.00 | | 133 833.00 |
230 Autres produits | 6 107.00 | 5 560.00 | | 6 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 939.00 | 140 033.00 | | 139 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 123.00 | 33 647.00 | | 37 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -491.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 46 863.00 | 48 046.00 | | 46 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 3 379.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 945.00 | 43 445.00 | | 47 945.00 |
252 Charges sociales | 13 805.00 | 12 987.00 | | 13 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 1 255.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 510.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 746.00 | 142 777.00 | | 149 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 806.00 | -2 744.00 | | -9 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 032.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 806.00 | -19 776.00 | | -9 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 846.00 | | | 121 846.00 |