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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 115.00 | | 370 115.00 | 370 115.00 |
BZ Autres créances | 305 192.00 | | 305 192.00 | 305 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
CF Disponibilités | 911 898.00 | | 911 898.00 | 911 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 091.00 | | 2 907 091.00 | 2 907 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 206.00 | | 3 277 206.00 | 3 277 206.00 |
CU Autres participations | 370 115.00 | | 370 115.00 | 370 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 999 562.00 | 1 396 519.00 | | 1 999 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 909.00 | 603 043.00 | | 705 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 471.00 | 2 043 562.00 | | 2 749 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 261.00 | 366 812.00 | | 455 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | 38 507.00 | | 70 413.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 600.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 734.00 | 407 358.00 | | 527 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 206.00 | 2 450 921.00 | | 3 277 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 18 236.00 | | 30 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 845.00 | 631 966.00 | | 745 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 936.00 | 28 923.00 | | 39 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 909.00 | 603 043.00 | | 705 909.00 |