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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 370 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 566 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 862 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 792 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 221 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 591 817.00 | |
CU Autres participations | | | 370 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 690 190.00 | 2 706 162.00 | | 2 690 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 485.00 | 784 028.00 | | 789 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 675.00 | 3 534 190.00 | | 3 523 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 429.00 | 1 773 800.00 | | 1 721 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 454.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
EA Autres dettes | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 142.00 | 1 776 254.00 | | 2 068 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 817.00 | 5 310 445.00 | | 5 591 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 142.00 | 1 776 254.00 | | 2 068 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 667.00 | 53 536.00 | | 38 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 051.00 | 1 055 407.00 | | 983 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 566.00 | 271 379.00 | | 193 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 485.00 | 784 028.00 | | 789 485.00 |