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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 114.00 | 1.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 754.00 | 114 353.00 | 80 401.00 | 194 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 052.00 | 170 730.00 | 91 323.00 | 262 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 297.00 | 289 197.00 | 185 101.00 | 474 297.00 |
BT Marchandises | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 142.00 | 289 197.00 | 323 945.00 | 613 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 203.00 | 113 687.00 | | 122 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 495.00 | 8 517.00 | | 31 495.00 |
DL TOTAL (I) | 159 199.00 | 127 703.00 | | 159 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 768.00 | 137 186.00 | | 108 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 20 713.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | 31 081.00 | | 19 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129.00 | 15 146.00 | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 746.00 | 204 125.00 | | 164 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 945.00 | 331 829.00 | | 323 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
FG Production vendue services | 259 737.00 | | 259 737.00 | 259 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 242.00 | | 375 242.00 | 375 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 316.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 1 235.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 538.00 | 5 651.00 | | 17 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 306.00 | 6 886.00 | | 19 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 524.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | 2 743.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 3 267.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 407.00 | 3 619.00 | | 15 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 3 465.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 549.00 | 358 607.00 | | 394 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 053.00 | 350 091.00 | | 363 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 495.00 | 8 517.00 | | 31 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 006.00 | | 70 387.00 | 480 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 096.00 | 474 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 486.00 | 456 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 905.00 | | 70 387.00 | 459 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 294.00 | 97 316.00 | 73 413.00 | 265 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 64.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 244.00 | 97 252.00 | 73 413.00 | 261 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 768.00 | 23 960.00 | 80 998.00 | 108 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 454.00 | 18 154.00 | 300.00 | 18 454.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 746.00 | 79 937.00 | 80 998.00 | 164 746.00 |