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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 829.00 | 104 695.00 | 99 134.00 | 203 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 496.00 | 170 003.00 | 78 493.00 | 248 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 771.00 | 278 814.00 | 190 957.00 | 469 771.00 |
BT Marchandises | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 959.00 | | 162 959.00 | 162 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 730.00 | 278 814.00 | 353 917.00 | 632 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 699.00 | 122 203.00 | | 153 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | 31 495.00 | | 32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 191 807.00 | 159 199.00 | | 191 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900.00 | 108 768.00 | | 84 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 439.00 | 22 292.00 | | 22 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 19 557.00 | | 37 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 14 129.00 | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 110.00 | 164 746.00 | | 162 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 917.00 | 323 945.00 | | 353 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 711.00 | 79 937.00 | | 101 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
FG Production vendue services | 241 976.00 | | 241 976.00 | 241 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 512.00 | | 359 512.00 | 359 512.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 334.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 355.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1 768.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 17 538.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | 19 306.00 | | 25 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | 2 683.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 3 899.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 282.00 | 15 407.00 | | 23 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 2 685.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 455.00 | 394 549.00 | | 385 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 847.00 | 363 053.00 | | 352 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 608.00 | 31 495.00 | | 32 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 297.00 | | 96 844.00 | 474 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 371.00 | 469 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 325.00 | 452 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 806.00 | | 96 844.00 | 456 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 197.00 | 88 334.00 | 98 718.00 | 289 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 1.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 083.00 | 88 333.00 | 98 718.00 | 285 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900.00 | 24 501.00 | 60 399.00 | 84 900.00 |
VI Groupe et associés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 447.00 | 31 147.00 | 300.00 | 31 447.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 110.00 | 101 711.00 | 60 399.00 | 162 110.00 |