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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 5 949.00 | 1 706.00 | 7 656.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 468.00 | 32 041.00 | 2 427.00 | 34 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 621.00 | 37 990.00 | 96 630.00 | 134 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 958.00 | 12 670.00 | 140 288.00 | 152 958.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CF Disponibilités | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 971.00 | 12 670.00 | 301 301.00 | 313 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 592.00 | 50 660.00 | 397 931.00 | 448 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 226.00 | 31 488.00 | | 53 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 621.00 | 32 739.00 | | 59 621.00 |
DL TOTAL (I) | 223 947.00 | 175 326.00 | | 223 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 191.00 | 68 344.00 | | 55 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 24 247.00 | | 33 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | 90 226.00 | | 80 493.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 5 847.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 984.00 | 188 664.00 | | 173 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 931.00 | 363 990.00 | | 397 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 262.00 | | 480 262.00 | 480 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 262.00 | | 480 262.00 | 480 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 5 072.00 | | 17 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 170.00 | 462 874.00 | | 503 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 549.00 | 430 136.00 | | 443 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 621.00 | 32 739.00 | | 59 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 518.00 | | 4 926.00 | 130 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 134 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 34 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 766.00 | | 1 890.00 | 95 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | | 3 036.00 | 32 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 859.00 | 926.00 | 794.00 | 37 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 184.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 742.00 | 794.00 | 32 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 636.00 | 12 670.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 636.00 | 12 670.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 636.00 | 12 670.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 670.00 | 15 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 152 958.00 | | | 152 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
VW T.V.A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 984.00 | 173 984.00 | | 173 984.00 |