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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 28 526.00 | 5 831.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 141.00 | 30 644.00 | 98 497.00 | 129 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 340.00 | | 438 340.00 | 438 340.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 246.00 | | 522 246.00 | 522 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 386.00 | 30 644.00 | 620 743.00 | 651 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 028.00 | 292 847.00 | | 328 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 459.00 | 45 181.00 | | 59 459.00 |
DL TOTAL (I) | 498 587.00 | 449 128.00 | | 498 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 58 420.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 15 952.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 647.00 | 123 006.00 | | 97 647.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 5 395.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 156.00 | 202 773.00 | | 122 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 743.00 | 651 901.00 | | 620 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 156.00 | 202 773.00 | | 122 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 370.00 | | 482 370.00 | 482 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 370.00 | | 482 370.00 | 482 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | 6 487.00 | | 5 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 769.00 | 68 386.00 | | 66 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 10 688.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 791.00 | 495 128.00 | | 487 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 332.00 | 449 947.00 | | 428 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 459.00 | 45 181.00 | | 59 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 097.00 | 2 154.00 | 4 607.00 | 33 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 2 154.00 | 4 607.00 | 30 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 438 340.00 | 438 340.00 | | 438 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 587.00 | 457 587.00 | | 457 587.00 |
VW T.V.A. | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |