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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 845 913.00 | 760 899.00 | 85 014.00 | 845 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851 895.00 | | | 3 851 895.00 |
CF Disponibilités | 823 577.00 | | | 823 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 314.00 | | 5 046 314.00 | 5 046 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 131 329.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 588.00 | | | -357 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786 212.00 | | | 4 786 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 327.00 | | | 172 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 117.00 | | | 345 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 329.00 | | | 5 131 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 801.00 | | | 143 801.00 |