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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 508.00 | 685 478.00 | 17 030.00 | 702 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 570.00 | 107 492.00 | 8 078.00 | 115 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 101.00 | 792 970.00 | 53 131.00 | 848 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
BZ Autres créances | 415 224.00 | | 415 224.00 | 415 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 998 007.00 | 62 004.00 | 3 938 003.00 | 3 998 007.00 |
CF Disponibilités | 780 298.00 | | 780 298.00 | 780 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 839.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 198.00 | 62 004.00 | 5 313 194.00 | 5 375 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 299.00 | 854 974.00 | 5 368 325.00 | 8 221 299.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 808.00 | | | -50 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 905.00 | | | 5 001 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 421.00 | | | 339 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 325.00 | | | 5 366 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 421.00 | | | 339 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 809.00 | 1 052 230.00 | 1 102 039.00 | 49 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 809.00 | 1 052 230.00 | 1 102 039.00 | 49 809.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 705.00 | | | 1 145 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 991.00 | | | 1 092 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 987.00 | | 7 776.00 | 845 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 661.00 | 28 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 661.00 | 846 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 508.00 | | | 702 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | 7 776.00 | 27 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 113.00 | 13 857.00 | | 779 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 304.00 | 4 174.00 | | 681 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 809.00 | 9 683.00 | | 97 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 981.00 | 381 981.00 | | 381 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 859.00 | 604 859.00 | | 604 859.00 |
VW T.V.A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 421.00 | 339 421.00 | | 339 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 862.00 | 44 530.00 | | 48 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 957.00 | 99 410.00 | | 105 957.00 |
ST Autres comptes | 152 258.00 | 185 532.00 | | 152 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 136.00 | 50 419.00 | | 50 136.00 |
YT Sous‐traitance | 20 460.00 | 10 098.00 | | 20 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 377.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 255.00 | 45 907.00 | | 50 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 096.00 | 73 373.00 | | 88 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 199.00 | 8 227.00 | | 13 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 812.00 | 345 460.00 | | 328 812.00 |