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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 23 353.00 | 4 254.00 | 27 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 737.00 | 27 083.00 | 5 654.00 | 32 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BT Marchandises | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 621.00 | 27 083.00 | 66 539.00 | 93 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 607.00 | 23 158.00 | | 27 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | 4 450.00 | | -4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 31 492.00 | 35 992.00 | | 31 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763.00 | 10 549.00 | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 6 493.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 583.00 | 11 093.00 | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 047.00 | 28 260.00 | | 35 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 539.00 | 64 253.00 | | 66 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 047.00 | 28 260.00 | | 35 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
FG Production vendue services | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 423.00 | 150 036.00 | | 154 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 923.00 | 145 586.00 | | 158 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500.00 | 4 450.00 | | -4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 631.00 | | 1 136.00 | 35 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 32 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | | 1 136.00 | 34 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862.00 | 3 040.00 | 3 819.00 | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 3 040.00 | 3 819.00 | 27 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |