| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 25 340.00 | 2 267.00 | 27 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 737.00 | 29 070.00 | 3 667.00 | 32 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BT Marchandises | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 464.00 | 29 070.00 | 70 394.00 | 99 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 107.00 | 27 607.00 | | 23 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | -4 500.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 36 609.00 | 31 492.00 | | 36 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 10 763.00 | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 4 701.00 | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 19 583.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 785.00 | 35 047.00 | | 33 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 394.00 | 66 539.00 | | 70 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 785.00 | 35 047.00 | | 33 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
FG Production vendue services | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 35.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 35.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 2.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 213.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -178.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 024.00 | 154 423.00 | | 152 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 907.00 | 158 923.00 | | 146 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | -4 500.00 | | 5 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 083.00 | 1 987.00 | | 27 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | 1 987.00 | | 27 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |