| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 65.00 | 177.00 | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 23 497.00 | 982.00 | 24 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 573.00 | 23 562.00 | 16 011.00 | 39 573.00 |
BT Marchandises | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 981.00 | 23 562.00 | 130 420.00 | 153 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 891.00 | 43 291.00 | | 50 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 198.00 | 7 600.00 | | -7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 98 694.00 | 105 891.00 | | 98 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 4 992.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 12 313.00 | | 9 664.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | 16 149.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 726.00 | 33 453.00 | | 31 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 420.00 | 139 345.00 | | 130 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 726.00 | 33 453.00 | | 31 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
FG Production vendue services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | 2 897.00 | | 7 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 426.00 | 14 559.00 | | 22 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 965.00 | 200 818.00 | | 173 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 163.00 | 193 218.00 | | 181 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 198.00 | 7 600.00 | | -7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 046.00 | | 527.00 | 39 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | | 527.00 | 24 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821.00 | 741.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 741.00 | | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |