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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 126.00 | 116.00 | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 978.00 | 12 587.00 | 1 392.00 | 13 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 073.00 | 12 713.00 | 16 361.00 | 29 073.00 |
BT Marchandises | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 282.00 | 12 713.00 | 137 569.00 | 150 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 694.00 | 50 891.00 | | 43 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092.00 | -7 198.00 | | -2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 96 602.00 | 98 694.00 | | 96 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 221.00 | 7 323.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | 5 651.00 | | 16 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 934.00 | 9 664.00 | | 14 934.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 9 088.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 967.00 | 31 726.00 | | 40 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 569.00 | 130 420.00 | | 137 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 917.00 | 31 726.00 | | 39 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | 7 323.00 | | 4 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 923.00 | 7 053.00 | | 27 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 369.00 | 23 927.00 | | 15 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 412.00 | 173 965.00 | | 161 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 503.00 | 181 163.00 | | 163 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092.00 | -7 198.00 | | -2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 573.00 | | 1 500.00 | 39 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 999.00 | 29 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 14 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | | 1 500.00 | 24 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 562.00 | 708.00 | 11 557.00 | 23 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | 708.00 | 11 557.00 | 23 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |