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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 986.00 | 71 703.00 | 114 283.00 | 185 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 51 761.00 | 23 036.00 | 74 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 039.00 | 71 052.00 | 21 987.00 | 93 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 759.00 | 502 607.00 | 854 152.00 | 1 356 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 912.00 | 270 421.00 | 339 491.00 | 609 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 407.00 | 967 544.00 | 6 020 864.00 | 6 988 407.00 |
BT Marchandises | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
BZ Autres créances | 677 715.00 | | 677 715.00 | 677 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
CF Disponibilités | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 267.00 | | 1 508 267.00 | 1 508 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 675.00 | 967 544.00 | 7 529 131.00 | 8 496 675.00 |
CU Autres participations | 4 532 036.00 | | 4 532 036.00 | 4 532 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 858.00 | 473 858.00 | | 473 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 588.00 | 2 664 588.00 | | 2 664 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DH Report à nouveau | -685 940.00 | -316 511.00 | | -685 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 483.00 | -369 429.00 | | 579 483.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 11 085.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 865.00 | 2 465 006.00 | | 3 067 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 792.00 | 3 543 926.00 | | 3 111 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 989.00 | 3 558.00 | | 476 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 760.00 | 465 731.00 | | 347 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 088.00 | 156 568.00 | | 254 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 3 500 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 4 610.00 | | 7 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 591.00 | 14 364.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 266.00 | 7 689 290.00 | | 4 460 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 131.00 | 10 155 297.00 | | 7 529 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 487.00 | | 714 487.00 | 714 487.00 |
FG Production vendue services | 2 326 089.00 | | 2 326 089.00 | 2 326 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 576.00 | | 3 040 576.00 | 3 040 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 342.00 | |
GE Autres charges | | | 493 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | 3 426.00 | | 5 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252.00 | 3 426.00 | | 9 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 34 528.00 | | 3 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 040.00 | 7 061.00 | | 28 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 326.00 | 41 588.00 | | 31 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 074.00 | -38 162.00 | | -22 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 247.00 | | | -71 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 772.00 | 2 148 321.00 | | 4 066 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 289.00 | 2 517 750.00 | | 3 487 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 483.00 | -369 429.00 | | 579 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 059.00 | | | 5 866 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 988 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 424.00 | | | 1 832 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 015.00 | | | 3 714 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 339.00 | 376 007.00 | 51 802.00 | 643 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 830.00 | 303 000.00 | 51 802.00 | 521 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 085.00 | 23 375.00 | 1.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 085.00 | 23 375.00 | 1.00 | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 989.00 | 476 989.00 | | 476 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 532.00 | 1 152 654.00 | 135 878.00 | 1 288 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 266.00 | 1 757 574.00 | 2 391 263.00 | 4 460 266.00 |