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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 986.00 | 113 948.00 | 72 037.00 | 185 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 65 039.00 | 9 758.00 | 74 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 039.00 | 84 320.00 | 8 719.00 | 93 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 746.00 | 686 819.00 | 730 927.00 | 1 417 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 856.00 | 379 538.00 | 260 318.00 | 639 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 092 578.00 | 1 329 664.00 | 5 762 914.00 | 7 092 578.00 |
BT Marchandises | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 822.00 | | 637 822.00 | 637 822.00 |
BZ Autres créances | 642 735.00 | | 642 735.00 | 642 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 337 158.00 | | 337 158.00 | 337 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 241.00 | | 2 019 241.00 | 2 019 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 819.00 | 1 329 664.00 | 7 782 155.00 | 9 111 819.00 |
CU Autres participations | 4 545 275.00 | | 4 545 275.00 | 4 545 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 858.00 | 473 858.00 | | 473 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664 588.00 | 2 664 588.00 | | 2 664 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 386.00 | 1 415.00 | | 47 386.00 |
DH Report à nouveau | -152 428.00 | -685 940.00 | | -152 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 002.00 | 579 483.00 | | -70 002.00 |
DK Provisions réglementées | 63 343.00 | 34 460.00 | | 63 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 746.00 | 3 067 865.00 | | 3 026 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 728.00 | 3 111 792.00 | | 2 733 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 261.00 | 476 989.00 | | 879 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 576.00 | 347 760.00 | | 469 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 253.00 | 254 088.00 | | 392 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 239.00 | 250 000.00 | | 263 239.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 7 046.00 | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 455.00 | 12 591.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 409.00 | 4 460 266.00 | | 4 754 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 155.00 | 7 529 131.00 | | 7 782 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 239.00 | | 745 239.00 | 745 239.00 |
FG Production vendue services | 2 468 023.00 | | 2 468 023.00 | 2 468 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 263.00 | | 3 213 263.00 | 3 213 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 478.00 | |
GE Autres charges | | | 92 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 5 085.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 4 167.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 9 252.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 726.00 | 3 286.00 | | 13 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 556.00 | 28 040.00 | | 29 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 282.00 | 31 326.00 | | 43 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 963.00 | -22 074.00 | | -37 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 875.00 | -71 247.00 | | -54 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 177.00 | 4 066 772.00 | | 3 305 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 179.00 | 3 487 289.00 | | 3 375 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 002.00 | 579 483.00 | | -70 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | 28 883.00 | | 34 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 460.00 | 28 883.00 | | 35 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 261.00 | 879 261.00 | | 879 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 576.00 | 469 576.00 | | 469 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733 728.00 | 516 791.00 | 2 024 915.00 | 2 733 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 254.00 | 392 254.00 | | 392 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 387.00 | 1 433 509.00 | 135 878.00 | 1 569 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 409.00 | 2 537 472.00 | 2 024 915.00 | 4 754 409.00 |