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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 328.00 | 100 069.00 | 1 047 259.00 | 1 147 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 529.00 | 43 872.00 | 40 657.00 | 84 529.00 |
BZ Autres créances | 516 650.00 | | 516 650.00 | 516 650.00 |
CF Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 824.00 | 43 872.00 | 616 952.00 | 660 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 152.00 | 143 941.00 | 1 664 211.00 | 1 808 152.00 |
CU Autres participations | 1 146 328.00 | 100 069.00 | 1 046 259.00 | 1 146 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 623.00 | -889 953.00 | | -1 082 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 886.00 | -192 671.00 | | -205 886.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 117 473.00 | -906 518.00 | | -1 117 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 68 343.00 | | 34 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 240.00 | 438.00 | | 16 240.00 |
EA Autres dettes | 2 731 417.00 | 1 337 295.00 | | 2 731 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 684.00 | 1 406 076.00 | | 2 781 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 211.00 | 499 558.00 | | 1 664 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784.00 | 15 487.00 | | 15 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 671.00 | 208 157.00 | | 221 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 886.00 | -192 671.00 | | -205 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 593.00 | | 1 147 328.00 | 1 117 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 1 113 593.00 | 1 147 328.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 1 113 593.00 | 1 147 328.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 593.00 | | 1 147 328.00 | 1 117 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
6T Sur comptes clients | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 842.00 | 94 099.00 | | 49 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 911.00 | 94 099.00 | 5 069.00 | 54 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 731 417.00 | 2 731 417.00 | | 2 731 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VP Divers | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 486.00 | | | 456 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 966.00 | 601 966.00 | | 601 966.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 684.00 | 2 781 684.00 | | 2 781 684.00 |