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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 328.00 | | 1 147 328.00 | 1 147 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 366.00 | 18 508.00 | 65 858.00 | 84 366.00 |
BZ Autres créances | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CF Disponibilités | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 716.00 | 18 508.00 | 206 208.00 | 224 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 044.00 | 18 508.00 | 1 353 536.00 | 1 372 044.00 |
CU Autres participations | 1 147 328.00 | | 1 147 328.00 | 1 147 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 510.00 | -1 082 623.00 | | -1 288 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 758.00 | -205 886.00 | | 107 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 715.00 | -1 117 473.00 | | -1 009 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 34 027.00 | | 54 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 16 240.00 | | 12 213.00 |
EA Autres dettes | 2 296 063.00 | 2 731 417.00 | | 2 296 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 252.00 | 2 781 684.00 | | 2 363 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 536.00 | 1 664 211.00 | | 1 353 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 834.00 | 15 784.00 | | 183 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 076.00 | 221 671.00 | | 76 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 758.00 | -205 886.00 | | 107 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 328.00 | | 1 000.00 | 1 147 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 147 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 147 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 328.00 | | 1 000.00 | 1 147 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 872.00 | 25 365.00 | 18 508.00 | 43 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 941.00 | 125 434.00 | 18 508.00 | 143 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 941.00 | 125 434.00 | 18 508.00 | 143 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
UX Autres créances clients | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 063.00 | 2 296 063.00 | | 2 296 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VP Divers | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 252.00 | 2 363 252.00 | | 2 363 252.00 |