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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 666.00 | 27 302.00 | 3 364.00 | 30 666.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 566.00 | 27 302.00 | 4 264.00 | 31 566.00 |
060 Stock marchandises | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
072 Créances – Autres | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
110 Total général Actif | 298 972.00 | 27 302.00 | 271 670.00 | 298 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 841.00 | | | 263 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
230 Autres produits | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 725.00 | | | 459 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 961.00 | | | 317 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 256.00 | | | -13 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
242 Autres charges externes. | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
252 Charges sociales | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 032.00 | | | 505 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 307.00 | | | -45 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |