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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 452.00 | 11 147.00 | 1 305.00 | 12 452.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 352.00 | 11 147.00 | 2 205.00 | 13 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
060 Stock marchandises | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 263.00 | 11 695.00 | 225 568.00 | 237 263.00 |
072 Créances – Autres | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 284.00 | 11 695.00 | 542 589.00 | 554 284.00 |
110 Total général Actif | 567 636.00 | 22 842.00 | 544 794.00 | 567 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 888.00 | | | 415 888.00 |
222 Production stockée | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
230 Autres produits | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 171.00 | | | 472 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
252 Charges sociales | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
262 Autres charges | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 071.00 | | | 469 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 147.00 | | | 1 147.00 |