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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 322.00 | 41 527.00 | 12 795.00 | 54 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 445.00 | 17 505.00 | 2 939.00 | 20 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 686.00 | 63 832.00 | 15 854.00 | 79 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 244.00 | 3 313.00 | 87 930.00 | 91 244.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 555.00 | 3 313.00 | 134 241.00 | 137 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 242.00 | 67 146.00 | 150 095.00 | 217 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | | -1 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 065.00 | 2 660.00 | | -9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 21 783.00 | 30 848.00 | | 21 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 98.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613.00 | 10 403.00 | | 10 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 615.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 91 802.00 | | 89 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | 31 391.00 | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 3 143.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 312.00 | 137 455.00 | | 128 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095.00 | 168 303.00 | | 150 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 232.00 | | 364 232.00 | 364 232.00 |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 876.00 | 416 190.00 | | 369 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 941.00 | 413 528.00 | | 378 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 065.00 | 2 660.00 | | -9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 822.00 | | 7 865.00 | 71 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 79 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 74 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 902.00 | | 7 865.00 | 66 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 949.00 | 6 039.00 | 1 155.00 | 58 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 149.00 | 6 039.00 | 1 155.00 | 54 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 112.00 | 105 993.00 | 119.00 | 106 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |