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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 42 464.00 | 16 908.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 237.00 | 18 247.00 | 2 990.00 | 21 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 529.00 | 65 511.00 | 20 018.00 | 85 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 599.00 | 4 639.00 | 78 960.00 | 83 599.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 117.00 | 4 639.00 | 161 478.00 | 166 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 646.00 | 70 151.00 | 181 495.00 | 251 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 848.00 | | 849.00 |
DH Report à nouveau | -9 066.00 | | | -9 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | -9 065.00 | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 16 899.00 | 21 783.00 | | 16 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 104.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | 10 613.00 | | 9 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 655.00 | 89 228.00 | | 125 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | 27 653.00 | | 28 783.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 116.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 597.00 | 128 312.00 | | 164 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 496.00 | 150 095.00 | | 181 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 236.00 | 5 091.00 | 222 327.00 | 217 236.00 |
FG Production vendue services | 186 671.00 | 2 761.00 | 189 432.00 | 186 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 907.00 | 7 852.00 | 411 760.00 | 403 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 569.00 | 369 876.00 | | 414 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 453.00 | 378 941.00 | | 419 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884.00 | -9 065.00 | | -4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 687.00 | | 10 386.00 | 79 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 85 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 80 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 768.00 | | 10 386.00 | 74 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 833.00 | 6 222.00 | 4 544.00 | 63 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 033.00 | 6 222.00 | 4 544.00 | 59 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 561.00 | 102 441.00 | 119.00 | 102 561.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |