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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 3 017.00 | 2 335.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853.00 | 5 517.00 | 2 335.00 | 7 853.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 399.00 | 5 517.00 | 68 881.00 | 74 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 151.00 | | 494 151.00 | 494 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 151.00 | | 494 151.00 | 494 151.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 283.00 | | | 494 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353.00 | | 2 500.00 | 5 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 4 835.00 | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 2 335.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
ST Autres comptes | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731.00 | | | 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 421.00 | | | 382 421.00 |