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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474.00 | 4 930.00 | 2 543.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974.00 | 7 430.00 | 2 543.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 613.00 | 7 430.00 | 100 182.00 | 107 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 756.00 | 15 509.00 | | 14 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 277.00 | 32 247.00 | | 48 277.00 |
DL TOTAL (I) | 66 333.00 | 51 056.00 | | 66 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 4 281.00 | | 5 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 5 935.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | 7 610.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 849.00 | 17 825.00 | | 33 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 182.00 | 68 881.00 | | 100 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 103.00 | | 667 103.00 | 667 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 103.00 | | 667 103.00 | 667 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 5 691.00 | | 11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 104.00 | 494 283.00 | | 667 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 827.00 | 462 036.00 | | 618 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 277.00 | 32 247.00 | | 48 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853.00 | | 2 635.00 | 7 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 9 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 7 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 2 635.00 | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517.00 | 2 427.00 | 514.00 | 5 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 2 427.00 | 514.00 | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 610.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 954.00 | 321 992.00 | | 451 954.00 |
ST Autres comptes | 74 515.00 | 57 081.00 | | 74 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837.00 | 731.00 | | 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | 2 617.00 | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 453.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 1 063.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 420.00 | 98 830.00 | | 133 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 300.00 | 70 209.00 | | 97 300.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 892.00 | 382 421.00 | | 529 892.00 |