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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 023.00 | 18 632.00 | 21 391.00 | 40 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 023.00 | 18 632.00 | 91 391.00 | 110 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
084 Disponibilités | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
110 Total général Actif | 173 254.00 | 18 632.00 | 154 622.00 | 173 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 037.00 | 168 569.00 | | 209 037.00 |
230 Autres produits | 2 530.00 | 3 288.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 567.00 | 171 858.00 | | 211 567.00 |
242 Autres charges externes. | 70 429.00 | 51 563.00 | | 70 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 2 771.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 081.00 | 66 556.00 | | 66 081.00 |
252 Charges sociales | 21 186.00 | 17 030.00 | | 21 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 3 395.00 | | 5 663.00 |
262 Autres charges | 11 919.00 | 11 589.00 | | 11 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 092.00 | 152 904.00 | | 178 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 475.00 | 18 954.00 | | 33 475.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 47.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 1 219.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 460.00 | 17 782.00 | | 21 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |