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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 16 427.00 | 7 437.00 | 23 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 864.00 | 16 427.00 | 77 437.00 | 93 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
084 Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
110 Total général Actif | 136 037.00 | 16 427.00 | 119 610.00 | 136 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 993.00 | 262 338.00 | | 147 993.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | 5 902.00 | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 087.00 | 268 240.00 | | 154 087.00 |
242 Autres charges externes. | 72 440.00 | 92 129.00 | | 72 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 3 006.00 | | 3 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 134.00 | 75 578.00 | | 60 134.00 |
252 Charges sociales | 21 988.00 | 24 334.00 | | 21 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 6 022.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 8 255.00 | 15 306.00 | | 8 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 557.00 | 216 375.00 | | 172 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 470.00 | 51 865.00 | | -18 470.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 103.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 513.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 088.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 089.00 | 44 367.00 | | -21 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704.00 | | | 9 704.00 |