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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 454.00 | 445.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 900.00 | 8 454.00 | 250 445.00 | 258 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CF Disponibilités | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 131.00 | | 258 131.00 | 258 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 031.00 | 8 454.00 | 508 576.00 | 517 031.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 678.00 | | | 323 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 339 110.00 | | | 339 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 576.00 | | | 508 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 960 025.00 | | 6 960 025.00 | 6 960 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 123.00 | | 6 979 123.00 | 6 979 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 129 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -35 907.00 | | | -35 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 353.00 | | | 6 983 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 721.00 | | | 6 976 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 396.00 | 263 510.00 | | 31 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 006.00 | 258 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 006.00 | 8 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 13 510.00 | | 13 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 250 000.00 | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 4 652.00 | 2 796.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 4 652.00 | 2 796.00 | 6 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 466.00 | 169 466.00 | | 169 466.00 |