| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 740.00 | 8 900.00 | 337 840.00 | 346 740.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 435.00 | 8 900.00 | 387 535.00 | 396 435.00 |
CU Autres participations | 337 840.00 | | 337 840.00 | 337 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 062.00 | | | 333 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 535.00 | | | 387 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -290.00 | | | -290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 900.00 | | 7 840.00 | 338 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 7 840.00 | 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |