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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 595.00 | | 3 141 595.00 | 3 141 595.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 824.00 | | 3 174 824.00 | 3 174 824.00 |
CU Autres participations | 3 141 595.00 | | 3 141 595.00 | 3 141 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 347.00 | 39 997.00 | | 48 347.00 |
DG Autres réserves | 745 581.00 | 759 940.00 | | 745 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 366.00 | 166 991.00 | | 153 366.00 |
DK Provisions réglementées | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 289.00 | 2 554 923.00 | | 2 535 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 486.00 | 804 233.00 | | 633 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 7 521.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 535.00 | 811 811.00 | | 639 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 824.00 | 3 366 735.00 | | 3 174 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 16 230.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -16 230.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 937.00 | 235 015.00 | | 172 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 571.00 | 68 024.00 | | 19 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 366.00 | 166 991.00 | | 153 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 595.00 | | | 3 141 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 595.00 | | | 3 141 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 633 486.00 | | 633 486.00 | 633 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 535.00 | 6 049.00 | 633 486.00 | 639 535.00 |