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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
DG Autres réserves | 730 924.00 | 730 924.00 | | 730 924.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 222.00 | -2 503 710.00 | | -2 940 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 337.00 | -436 512.00 | | -136 337.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | -782 630.00 | -558 299.00 | | -782 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 763.00 | 782 385.00 | | 796 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 8 809.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 698.00 | 791 194.00 | | 800 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 068.00 | 232 895.00 | | 18 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 053 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181 532.00 | | | 3 181 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181 532.00 | | | 3 181 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181 531.00 | | | -3 181 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 610.00 | 1 667.00 | | 3 056 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 947.00 | 438 179.00 | | 3 192 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 337.00 | -436 512.00 | | -136 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 595.00 | | 127 932.00 | 3 141 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269 527.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269 527.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 595.00 | | 127 932.00 | 3 141 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053 600.00 | | 3 053 600.00 | 3 053 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141 595.00 | | 3 141 595.00 | 3 141 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 796 763.00 | 796 763.00 | | 796 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 698.00 | 800 698.00 | | 800 698.00 |