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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 295.00 | 160 546.00 | 84 749.00 | 245 295.00 |
040 Immobilisations financières | 390 010.00 | | 390 010.00 | 390 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 305.00 | 160 546.00 | 474 759.00 | 635 305.00 |
072 Créances – Autres | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
110 Total général Actif | 727 381.00 | 160 546.00 | 566 835.00 | 727 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 000.00 | 120 298.00 | 94 702.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 955.00 | 37 016.00 | 16 939.00 | 53 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 955.00 | 157 314.00 | 111 641.00 | 268 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 607.00 | | 325 607.00 | 325 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 562.00 | 157 314.00 | 437 248.00 | 594 562.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
242 Autres charges externes. | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
252 Charges sociales | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 938.00 | | | 385 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 738.00 | | | -14 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 187.00 | | | -52 187.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 707.00 | | | 349 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 248.00 | | | 437 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 707.00 | | | 349 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390 010.00 | | | 390 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410 285.00 | | | 410 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
FG Production vendue services | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 595.00 | | | 346 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | | | -395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 300.00 | 43 014.00 | | 114 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 300.00 | 43 014.00 | | 114 300.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VC Groupe et associés | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722.00 | | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 707.00 | 349 707.00 | | 349 707.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 400.00 | | | 104 400.00 |