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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 230.00 | | 353 230.00 | 353 230.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
DH Report à nouveau | -56 289.00 | | | -56 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 928.00 | | | 324 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 230.00 | | | 353 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 928.00 | | | 324 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 928.00 | 324 928.00 | | 324 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |