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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 725 182.00 | | 725 182.00 | 725 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 974.00 | 24 800.00 | 14 174.00 | 38 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 211.00 | 134 749.00 | 139 462.00 | 274 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 813.00 | 167 367.00 | 903 446.00 | 1 070 813.00 |
BT Marchandises | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BZ Autres créances | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CF Disponibilités | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 013.00 | | 187 013.00 | 187 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 825.00 | 167 367.00 | 1 090 459.00 | 1 257 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 311.00 | -2.00 | | -239 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 239.00 | -239 309.00 | | -233 239.00 |
DL TOTAL (I) | 77 450.00 | 310 689.00 | | 77 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 681.00 | 356 305.00 | | 256 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 661.00 | 10 461.00 | | 250 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 701.00 | 562 933.00 | | 412 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 260.00 | 86 122.00 | | 73 260.00 |
EA Autres dettes | 19 705.00 | 1 912.00 | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 008.00 | 1 017 733.00 | | 1 013 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 459.00 | 1 328 422.00 | | 1 090 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 085.00 | | 1 117 085.00 | 1 117 085.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 278.00 | | 1 117 278.00 | 1 117 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 442.00 | 920 393.00 | | 1 121 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 681.00 | 1 159 702.00 | | 1 354 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 239.00 | -239 309.00 | | -233 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 879.00 | 40 488.00 | | 126 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 062.00 | 40 488.00 | | 119 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 701.00 | 412 701.00 | | 412 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 366.00 | 270 366.00 | | 270 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 681.00 | 104 513.00 | 152 168.00 | 256 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 644.00 | 94 017.00 | 24 627.00 | 118 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 008.00 | 860 840.00 | 152 168.00 | 1 013 008.00 |