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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 725 182.00 | | 725 182.00 | 725 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 654.00 | 37 524.00 | 7 130.00 | 44 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 021.00 | 198 450.00 | 81 571.00 | 280 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 327.00 | 243 792.00 | 839 535.00 | 1 083 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BZ Autres créances | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 018.00 | 243 792.00 | 1 022 226.00 | 1 266 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 955.00 | -612 936.00 | | -584 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 984.00 | 27 981.00 | | -132 984.00 |
DL TOTAL (I) | -167 939.00 | -34 955.00 | | -167 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 693.00 | 520 376.00 | | 653 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 492.00 | 450 565.00 | | 447 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 507.00 | 78 682.00 | | 65 507.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 25 183.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 165.00 | 1 118 168.00 | | 1 190 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 226.00 | 1 083 213.00 | | 1 022 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 165.00 | 1 118 168.00 | | 1 190 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 985.00 | | 851 985.00 | 851 985.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 985.00 | | 851 985.00 | 851 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | 21 427.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | 21 975.00 | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 11 119.00 | | 9 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | 13 219.00 | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | 8 756.00 | | -4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 499.00 | 976 518.00 | | 858 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 483.00 | 948 537.00 | | 991 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 984.00 | 27 981.00 | | -132 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 352.00 | | 3 066.00 | 1 075 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 640.00 | | 2 536.00 | 317 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 713.00 | | 530.00 | 24 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 749.00 | 23 043.00 | | 220 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 931.00 | 23 043.00 | | 212 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 492.00 | 447 492.00 | | 447 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 167.00 | 677 167.00 | | 677 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
UX Autres créances clients | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
VP Divers | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 184.00 | 124 533.00 | 25 651.00 | 150 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 165.00 | 1 190 165.00 | | 1 190 165.00 |